經(jīng)營門店財(cái)務(wù)管理制度的方法有哪些？

　　正所謂國有國法，家有家規(guī)，每一個商家都需要門店財(cái)務(wù)管理制度，這樣才能保證門店財(cái)政便于管理，規(guī)范店鋪的流程，減少不必要的麻煩。以下就是海商小編為大家簡單介紹的幾點(diǎn)規(guī)則。

　　一、資金管理(及時、準(zhǔn)確、安全)

　　1.現(xiàn)金營業(yè)款：當(dāng)天下午15:30之前將前一天營業(yè)款存入公司指定賬戶，當(dāng)天營業(yè)款較多時(≥3000元)可以當(dāng)天存入;

　　2.備用金：嚴(yán)禁挪用找零備用金用于其他開支;

　　3.店鋪財(cái)務(wù)日報(bào)表：每日中午12：00在智慧門店繳款模塊填列完整，如存款金額與銷售有差額須備注原因;

　　4.保管：營業(yè)結(jié)束，收銀臺不允許存放現(xiàn)金，必須存放至保險箱。

　　二、單據(jù)管理(及時、準(zhǔn)確)

　　1.銷售單據(jù)：及時規(guī)范錄入(一票一單、紙質(zhì)小票金額等于對應(yīng)系統(tǒng)單金額)、退換貨留小票、特殊折扣特殊申請并簽字審批，嚴(yán)禁拼單;

　　2.贈品：開業(yè)抽獎活動贈送贈品做好紙質(zhì)登記(單號、贈品名稱、數(shù)量，顧客簽字留電話統(tǒng)一前臺“0”出庫)，日常贈送贈品，必須隨單出庫;

　　3.大倉發(fā)貨單：店鋪認(rèn)真驗(yàn)收貨品實(shí)物數(shù)據(jù)，有差異及時找倉庫對接，實(shí)物到店后臺無系統(tǒng)單請聯(lián)系對接財(cái)務(wù)與IT人員，每月最后一天下午15:00前將系統(tǒng)在途發(fā)貨單確認(rèn)收貨并在零售財(cái)務(wù)群報(bào)備;

　　4.大倉退倉單：①正常退倉單，門店收到商品通知，貨品發(fā)出即在后臺制單;②殘次退貨，售后驗(yàn)收貨品，由售后做單;③費(fèi)用出庫(工服、公關(guān))，商品后臺制單;

　　5.調(diào)撥單據(jù)：賬隨貨出、賬隨貨入，保證賬實(shí)相符，每月最后一天下午15:00前將系統(tǒng)在途調(diào)撥單確認(rèn)收貨并在零售財(cái)務(wù)群報(bào)備;

　　三、內(nèi)購、現(xiàn)金券、團(tuán)購、銷售價格

　　1.內(nèi)購/現(xiàn)金券發(fā)放：內(nèi)購卡需在截止日期前使用，不得超期限使用，現(xiàn)金券以商品吊牌價使用，少補(bǔ)多不退;

　　2.團(tuán)購：①基本流程，店鋪填寫團(tuán)購備查表→客戶回款(與財(cái)務(wù)確認(rèn)金額、客戶名稱、款項(xiàng)所屬門店)→發(fā)貨 →開具發(fā)票(交易完成);②團(tuán)購原則上先收款再發(fā)貨，對于需要先發(fā)貨的團(tuán)購需書面文件確定追款責(zé)任人后經(jīng)零售經(jīng)理批準(zhǔn)才可發(fā)貨。貨品發(fā)出后需在當(dāng)天系統(tǒng)銷售中整單錄入銷售單據(jù)，在繳款表中注明團(tuán)購金額以備財(cái)務(wù)核對營業(yè)款;③對于要先開具發(fā)票才能付款的團(tuán)購，需收取定金(交易金額20%以上)，并且由店長負(fù)責(zé)團(tuán)購款的催收,大店長負(fù)連帶責(zé)任。

　　3.團(tuán)購折扣

　　4.銷售價格：嚴(yán)格按照促銷活動銷售，嚴(yán)禁利用會員卡私自調(diào)價并虛增積分。

　　四、貨品盤點(diǎn)管理

　　1.要求：零售每半年盤點(diǎn)一次，店鋪每季度至少一次系統(tǒng)數(shù)據(jù)覆蓋，每月堅(jiān)持自盤，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽盤、突擊盤點(diǎn);

　　2.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)：真實(shí)、準(zhǔn)確，保證賬實(shí)相符，嚴(yán)禁弄虛作假;

　　五、小票

　　1.專賣店鋪單據(jù)(銷售、POS小票)按要求整理，并于每月10日前上交上月單據(jù)。

　　2.商場店鋪銷售小票在財(cái)務(wù)與商場結(jié)算完畢之后上交。